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AXA WORLD FUNDS - EURO STRATEGIC BONDS I DIS EUR | Compartimento del fondo | AXA World Funds | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | AXA Investment Managers Paris | País | LUX | Lanzamiento | 06/09/2005 | Este fondo no está ya en actividad | Naturaleza | SICAV | Cierre | 17/04/2024 | Categoría EP | RF Euro Largo plazo | Isin | LU0227129854 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Euro |
| | | Tipo : | Renta Fija Euro largo plazo |
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| | Valorización | Fecha | 16/05/2024 | VL | 100.40 | Variation | -0.09 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 0.020 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | AXA Investment Managers Paris | Depositario | State Street Bank Intl Lux | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Zona euro | Gastos de gestión max. | 0.30% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 29/12/2023 | Importe Neto | 2.92 | Importe Bruto | 2.92 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 36 Mes |
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